Page 15 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 VENTUS ATE

7.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2022 31/12/2021
Ταμείο 79,79 217,93
Καταθέσεις όψεως 1.264.603,29 715.494,22
Σύνολο 1.264.683,08 715.712,15

8. Προβλέψεις
Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει προβλέψεις για τη χρήση 2022 διότι:

α) Δεν απομένουν 16 ή λιγότερα χρόνια για τη συνταξιοδότηση κανενός εργαζομένου της.

β) Οι επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας αθροίζονται σε ασήμαντο ποσό.

γ) Δεν υφίστανται νομικές διεκδικήσεις κατά της εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να της επιφέρουν
ζημία.

δ) Εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι η ενδεχόμενη διενέργεια φορολογικών ελέγχων για
τις ανέλεγκτες χρήσεις 2017-2022 δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

9. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2022 31/12/2021
Προμηθευτές 400.404,23 581.226,24
Σύνολο 400.404,23 581.226,24

9.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2022 31/12/2021

Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 1.118,63 1.118,63
Επιταγές πληρωτέες 226.270,00 226.270,00
Προκαταβολές πελατών 21.003,00 21.003,00
Σύνολο 248.391,63 248.391,63

14